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Harel Foreign Rated Bond Denominatd In $ (0P0000A7RV)

Tel Aviv

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 24,08M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051106552

S/N: 5110655

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000A7RV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel Pia USD Denominated Bond-Choice 30 (0P0000A7RV). Les informations sur le portefeuille de Harel Pia USD Denominated Bond-Choice 30 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	33,910	33,920	0,010
Actions	8,150	8,150	0,000
Oblig.	57,940	57,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,777	15,777
Cours/Valeur comptable	1,930	1,063
Cours/Ventes	1,874	0,780
Cours/Flux de trésorerie	8,434	3,227
Rendement de dividende	1,597	25,571
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,424	11,424

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	54,610	54,610
Technologie	8,610	8,610
Industrielles	7,300	7,300
Santé	6,920	6,920
Conso / Cycliques	5,040	5,040
Energie	4,930	4,930
Matériaux de base	4,100	4,100
Immobilier	2,810	51,405
Services publics	2,630	2,630
Consommation Défensive	1,940	1,940
Services de Communication	1,110	1,110

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills	-	9,99	-	-
United States Treasury Bills	-	7,10	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	6,89	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	6,66	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	4,21	-	-
Schlumberger Finance Canada Ltd	-	4,08	-	-
Duke Energy Corp	-	4,05	-	-
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	3,80	47,32	-2,41%
Simon Property Group LP	-	3,14	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	3,11	99,92	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Pia Money Market USD Denomin	5,81B	5,45	4,06	1,94
Harel Denominated Bonds	158,03M	5,90	2,44	2,70
Harel Global Govmnt Bonds Denominat	65,43M	5,35	3,04	2,22
Harel Bond 10 Denomtd Overseas F	6,89M	2,95	-1,27	1,32

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