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Harvest Hedged Interval Open Fund A (0P00012P62)

Shanghai

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25/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,31M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00012P62 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Hedged Interval Open Fund (0P00012P62). Les informations sur le portefeuille de Harvest Hedged Interval Open Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	33,500	33,500
Actions	60,130	60,130
Convertibles	0,840	0,840
Autre	5,520	5,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,969	11,338
Cours/Valeur comptable	1,551	1,384
Cours/Ventes	0,865	0,993
Cours/Flux de trésorerie	6,185	6,102
Rendement de dividende	2,710	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,497	12,961

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,230	17,504
Technologie	20,940	15,153
Services Financiers	20,680	20,478
Consommation Défensive	11,040	10,126
Matériaux de base	10,440	9,376
Conso / Cycliques	4,230	7,490
Santé	4,090	8,543
Services de Communication	2,220	2,813
Immobilier	1,590	2,557
Services publics	1,320	3,182
Energie	1,230	3,543

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 130

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amperex Tech A	CNE100003662	3,70	185,64	-0,37%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,43	1.489,22	+0,17%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	2,32	12,71	+0,63%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,12	18,40	+1,55%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	0,99	39,11	+0,67%
Semiconductor M	CNE1000041W8	0,97	46,47	+2,04%
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	0,97	110,90	+3,98%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,93	41,65	+0,24%
Wuhan Jingce Electronic	CNE100002DN8	0,80	60,43	+4,99%
China Telecom	CNE100004QG0	0,77	5,85	+0,17%

Autres Fonds Principaux par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Harvest Abslt Ret Stra Int Al Fd		159,79M	2,04	-0,66	3,24

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US 500	5.468,2	-1,1	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,05	+0,38%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%

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