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Harvest Optimized Dividend A (070032)

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14/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,67B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

070032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Optimized Dividend (070032). Les informations sur le portefeuille de Harvest Optimized Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,000	20,000
Actions	79,350	79,350
Oblig.	0,600	0,600
Convertibles	0,090	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,801	18,477
Cours/Valeur comptable	1,886	2,569
Cours/Ventes	1,391	2,074
Cours/Flux de trésorerie	6,927	10,231
Rendement de dividende	3,067	2,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,279	20,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	38,280	11,188
Conso / Cycliques	17,580	9,794
Immobilier	15,560	3,463
Technologie	9,900	27,316
Santé	7,700	14,470
Industrielles	6,190	20,829
Services Financiers	4,710	6,242
Matériaux de base	0,050	9,672
Energie	0,020	5,406

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,88	1.555,00	-0,00%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,44	10,00	+1,42%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	6,37	43,70	-0,50%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5,97	135,56	+0,74%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,93	49,54	-0,22%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	4,41	156,00	+0,07%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4,24	32,93	+1,39%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	4,14	10,00	+2,99%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,01	184,50	-0,37%
Changzhou Xingyu Auto Lighting	CNE1000011H2	3,97	123,81	+1,90%

Principaux Fonds d’Actions par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-4,69	-19,58	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	16,57	-1,87	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-3,03	-18,70	11,82
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	15,98	14,51	14,37
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-14,22	-20,90	-

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USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

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