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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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08/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 798,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001EI10 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Les informations sur le portefeuille de HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,500	15,500	0,000
Actions	57,040	69,100	12,060
Oblig.	27,460	27,460	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,489	21,139
Cours/Valeur comptable	2,062	3,489
Cours/Ventes	1,780	2,252
Cours/Flux de trésorerie	11,527	9,903
Rendement de dividende	2,084	1,398
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,051	19,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,120	31,203
Industrielles	15,190	11,137
Energie	12,840	8,555
Services publics	8,840	5,422
Conso / Cycliques	6,100	14,140
Technologie	5,950	9,723
Santé	5,430	5,177
Consommation Défensive	3,890	6,929
Matériaux de base	2,810	7,050
Services de Communication	2,720	3,368
Immobilier	2,100	1,278

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 277

Nombre de positions vendeuses: 94

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,94	1.450,75	-2,15%
Coal India	INE522F01014	3,92	444,00	-4,40%
State Bank	INE062A01020	3,81	820,00	+1,13%
ICICI Bank	INE090A01021	3,50	1.112,50	-0,93%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,44	100,654	-0,02%
NTPC	INE733E01010	3,39	347,15	-2,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,65	3.289,95	-5,65%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	2.784,90	-1,84%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.434,70	+0,52%
ITC	INE154A01025	2,23	427,05	-3,16%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	604,18B	6,06	29,68	22,43

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Pétrole Brent	83,79	+0,21	+0,25%
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