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Hdfc Banking & Psu Debt Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00012KBN)

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07/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,81B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1JD2

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00012KBN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend (0P00012KBN). Les informations sur le portefeuille de HDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Plan Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,280	3,280
Oblig.	96,450	96,450
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	52,194	44,893
Gouvernement	44,255	45,525
Liquidités	3,279	8,379

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,12	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08387	4,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,74	102,859	+0,01%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,42	-	-
State Bank Of India	INE062A08454	2,98	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2,56	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	2,55	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2,36	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328,41B	8,00	6,17	7,71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328,41B	6,22	5,74	6,41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328,41B	8,24	6,46	7,91
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	328,41B	8,00	6,17	7,71
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328,41B	8,24	6,46	7,91

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EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
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Argent	30,670	-0,016	-0,05%
Gaz naturel	3,444	-0,008	-0,23%

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