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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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04/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,29B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00005WLL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Les informations sur le portefeuille de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,860	0,870	0,010
Actions	99,140	99,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,574	18,769
Cours/Valeur comptable	2,978	2,593
Cours/Ventes	2,348	1,973
Cours/Flux de trésorerie	19,134	16,128
Rendement de dividende	1,616	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,981	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,170	30,579
Technologie	11,160	9,782
Industrielles	10,910	9,452
Conso / Cycliques	9,480	10,906
Santé	8,860	7,465
Consommation Défensive	8,150	6,143
Services de Communication	5,320	3,591
Services publics	5,080	5,472
Immobilier	3,640	2,791
Matériaux de base	2,750	8,910
Energie	2,470	6,009

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,13	1.316,05	+0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	6,78	1.860,10	+1,85%
Infosys	INE009A01021	4,43	1.889,25	-0,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,23	1.584,10	-2,25%
Axis Bank	INE238A01034	3,98	1.159,45	-0,09%
State Bank	INE062A01020	3,64	859,70	+0,67%
NTPC	INE733E01010	3,41	372,75	+1,44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,74	1.800,20	+0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,68	3.789,90	+0,08%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.897,65	+0,36%

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Direct Growth Option	673,31B	6,17	6,25	6,37
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	673,31B	5,93	5,29	4,94
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout	673,31B	6,16	6,24	5,31
HDFC Liquid Dir Daily DRIP	673,31B	5,80	6,00	5,07
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,31B	6,11	6,15	5,23

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US 500	6.082,0	-4,5	-0,07%
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