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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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03/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 73,84B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WLL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Les informations sur le portefeuille de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,690	0,910	0,220
Actions	99,310	99,310	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,117	19,325
Cours/Valeur comptable	2,996	2,618
Cours/Ventes	2,329	1,937
Cours/Flux de trésorerie	18,172	15,195
Rendement de dividende	1,585	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,919	29,135

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,180	30,846
Technologie	11,730	10,350
Industrielles	10,650	9,273
Conso / Cycliques	9,400	11,281
Santé	8,660	7,121
Consommation Défensive	8,260	5,902
Services de Communication	5,410	3,854
Services publics	4,650	4,950
Immobilier	3,840	2,807
Matériaux de base	2,840	8,575
Energie	2,380	6,166

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,22	1.265,05	-1,98%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.749,20	-2,48%
Infosys	INE009A01021	4,72	1.938,75	-0,98%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,30	1.598,85	-0,67%
Axis Bank	INE238A01034	3,92	1.084,90	-0,16%
State Bank	INE062A01020	3,75	793,40	-0,97%
NTPC	INE733E01010	3,05	339,85	+0,55%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,77	3.659,90	-1,44%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,65	1.849,65	-1,51%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.946,65	-1,30%

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	6,68	6,23	5,23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,34	5,99	5,00
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	6,71	6,24	6,26
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	6,44	5,29	4,87
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	6,77	6,34	6,36

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