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Hdfc Flexi Cap Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW76)

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26/04 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 508,4B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VL5

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000XW76 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option (0P0000XW76). Les informations sur le portefeuille de HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,470	8,470
Actions	89,160	89,160
Oblig.	2,380	2,380

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,687	22,476
Cours/Valeur comptable	2,557	2,937
Cours/Ventes	2,751	2,766
Cours/Flux de trésorerie	10,204	14,538
Rendement de dividende	1,430	1,277
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,836	22,721

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,460	28,600
Santé	14,830	7,267
Industrielles	9,900	12,914
Technologie	8,640	10,040
Conso / Cycliques	8,460	14,240
Services de Communication	5,400	3,995
Immobilier	3,770	2,409
Services publics	3,750	4,117
Energie	1,750	5,345
Consommation Défensive	0,820	6,575
Matériaux de base	0,210	7,717

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,46	1.113,25	-0,04%
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.511,05	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	6,49	1,133.00	+0.53%
Cipla	INE059A01026	5,59	1.413,00	+0,48%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	5,37	3.989,50	-0,28%
State Bank	INE062A01020	4,88	803,00	-1,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,35	1.327,00	-0,87%
HCL Tech	INE860A01027	4,20	1.475,00	-1,94%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4,13	1.415,00	-2,04%
Apollo Hospitals	INE437A01024	4,13	6.260,70	-1,93%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	798,75B	5,79	24,94	12,23
INF179K01830	798,75B	5,64	24,17	16,50
HDFC MidCap Opportunities Div	604,18B	-4,05	20,56	18,78
HDFC MidCap Opportunities Growth	604,18B	5,88	28,79	21,43
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	604,18B	-1,02	23,70	20,49

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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