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Hdfc Large And Mid Cap Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt Plan- Payout (0P0000XVAF)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 186,92B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179KA1RR5

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XVAF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P (0P0000XVAF). Les informations sur le portefeuille de HDFC Large Cap Fund Direct Dividend Payout Plan- P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,550	1,770	0,220
Actions	97,820	97,820	0,000
Oblig.	0,450	0,450	0,000
Autre	0,190	0,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,056	22,105
Cours/Valeur comptable	2,870	3,245
Cours/Ventes	2,027	2,473
Cours/Flux de trésorerie	20,739	18,808
Rendement de dividende	1,180	0,961
Croissance des bénéfices sur 5 ans	26,981	31,262

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,580	25,975
Conso / Cycliques	12,560	16,844
Industrielles	11,740	14,301
Santé	9,890	8,160
Technologie	8,820	7,316
Matériaux de base	7,200	9,521
Services publics	4,370	4,444
Energie	4,030	5,256
Services de Communication	3,050	3,073
Consommation Défensive	2,680	4,130
Immobilier	2,100	2,215

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	5,56	1.531,55	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	3,49	1.121,05	+0,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,03	1.164,05	-0,33%
State Bank	INE062A01020	1,86	830,35	+0,54%
Infosys	INE009A01021	1,77	1.406,90	-0,88%
IndusInd Bank	INE095A01012	1,62	1.463,05	+1,12%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,44	492,45	-1,60%
Reliance Ind	INE002A01018	1,43	2.860,80	+0,39%
Trent	INE849A01020	1,43	4.559,15	-1,98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,40	3.678,50	+1,21%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	9,73	26,70	12,33
INF179K01830	835,49B	9,51	25,92	16,60
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46

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