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Hdfc Hybrid Debt Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005WMZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 33,08B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AA2

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WMZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di (0P00005WMZ). Les informations sur le portefeuille de HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,880	3,880
Actions	21,120	21,120
Oblig.	74,730	74,730
Autre	0,270	0,270

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,935	20,785
Cours/Valeur comptable	2,392	3,020
Cours/Ventes	1,971	2,452
Cours/Flux de trésorerie	13,183	16,400
Rendement de dividende	2,094	1,371
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,419	16,485

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	36,990	30,595
Technologie	11,510	11,344
Santé	10,920	7,759
Energie	10,860	7,342
Industrielles	9,600	13,106
Conso / Cycliques	5,920	14,601
Services publics	5,700	3,950
Services de Communication	4,190	5,342
Consommation Défensive	3,480	6,969
Matériaux de base	0,840	7,225

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,13	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,05	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,35	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,33	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2,29	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2,27	99,337	-0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	2,23	1,251.15	-0.71%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,18	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,04	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,75	1.717,35	+1,33%

Principaux Fonds d’Actions par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	955,21B	-1,95	20,27	9,33
INF179K01830	955,21B	-1,95	19,54	13,04
HDFC MidCap Opportunities Div	779,67B	-6,64	24,42	16,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	779,67B	-6,64	24,46	16,94
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779,67B	-6,59	25,27	17,67

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