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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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1,273 0,000 0,01%

22/08 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,72B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Catégorie d'actif: Action

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0P000136CV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Les informations sur le portefeuille de Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,190	288,460	287,270
Actions	98,810	98,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,929	17,547
Cours/Valeur comptable	1,934	2,054
Cours/Ventes	2,181	2,179
Cours/Flux de trésorerie	7,253	8,299
Rendement de dividende	3,944	4,218
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,453	8,223

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	53,010	53,921
Industrielles	26,530	32,289
Energie	13,630	10,453
Immobilier	6,340	7,190
Services de Communication	0,470	1,248
Technologie	0,020	0,755

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	5,85	79,66	+0,94%
Aena	ES0105046009	5,10	178,10	+0,62%
Transurban	AU000000TCL6	4,46	13,540	+0,22%
Southern	US8425871071	3,64	86,12	-0,34%
Duke Energy	US26441C2044	3,32	112,36	+0,21%
American Tower	US03027X1000	3,18	227,00	+3,13%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	2,85	7,51	-0,27%
Enbridge	CA29250N1050	2,71	39,66	+1,59%
National Grid	GB00BDR05C01	2,28	995,00	+0,71%
Sempra Energy	US8168511090	2,06	81,40	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Arrowstreet Global Equity Fund	5,81B	20,32	12,57	15,08
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,81B	15,67	8,48	11,78
Walter Scott Global Equity Fund	4,49B	12,60	7,15	13,21
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,49B	8,76	3,65	10,28
Macquarie True Index International	2,6B	18,98	11,19	13,72

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France 40 Futures	7.600,1	+69,1	+0,92%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
S&P 500 VIX Futures	15,90	-1,11	-6,52%
DAX	18.633,10	+139,71	+0,76%
S&P 500	5.634,61	+63,97	+1,15%
Dow Jones	41.175,08	+462,30	+1,14%

Aurora Cannabis	8,810	+0,440	+5,26%
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Amazon.com	177,04	+0,91	+0,52%
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EUR/USD	1,1190	+0,0078	+0,90%
EUR/CHF	0,9488	+0,0018	+0,19%
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EUR/GBP	0,8468	-0,0021	-0,25%
EUR/TRY	38,0279	+0,3326	+0,88%
USD/CAD	1,3507	-0,0108	-0,73%
USD/JPY	144,37	-1,89	-1,29%

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Pétrole Brent	79,02	+1,80	+2,33%
Or	2.548,70	+32,00	+1,27%
Gasoil Londres	710,25	+12,00	+1,72%
Nickel	16.737,00	+134,00	+0,81%
Argent	29,860	+0,813	+2,80%
Gaz naturel	2,029	-0,024	-1,17%

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