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Helium Fund - Helium Performance S Eur (0P0000ZWX7)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 982,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Syquant Capital

ISIN: LU0912262358

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZWX7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Helium Fund Helium Performance S EUR (0P0000ZWX7). Les informations sur le portefeuille de Helium Fund Helium Performance S EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,090	58,190	36,100
Actions	17,690	40,820	23,130
Oblig.	23,680	23,800	0,120
Convertibles	33,020	33,020	0,000
Privilégiées	1,720	1,730	0,010
Autre	1,800	1,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,198	15,343
Cours/Valeur comptable	1,328	1,838
Cours/Ventes	0,681	1,065
Cours/Flux de trésorerie	3,173	7,635
Rendement de dividende	4,150	2,092
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,939	19,672

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	20,780	9,997
Services Financiers	19,630	13,226
Conso / Cycliques	18,540	11,613
Industrielles	18,100	16,170
Technologie	8,280	12,008
Matériaux de base	6,220	13,297
Services de Communication	5,320	5,258
Santé	2,750	15,170
Immobilier	0,390	2,445

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 498

Nombre de positions vendeuses: 330

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aker BP	NO0010345853	3,84	264,90	-1,23%
Hunter Douglas NV	ANN4327C1220	2,73	-	-
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	2,47	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0013261062	2,08	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A2LQRA1	2,04	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	1,97	-	-
Swiss Prime Site AG 0.25%	CH0328111569	1,97	-	-
CFD on Autogrill SpA	-	1,93	-	-
CFD on Siemens Gamesa Renewable Energy SA	-	1,79	-	-
BASF SE 0.925%	DE000A2BPEU0	1,66	-	-

Autres Fonds Principaux par SYQUANT CAPITAL SAS

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Helium Fund Helium pref A EUR		982,94M	0,29	3,62	3,22
	Helium Fund Helium pref B EUR		982,94M	0,16	3,17	2,68

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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