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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class I (HFAIX)

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7,67 -0,02 -0,26%

07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 641,91M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Janus Henderson

Catégorie d'actif: Obligation

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HFAIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Henderson Strategic Income I (HFAIX). Les informations sur le portefeuille de Henderson Strategic Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,10	2,10
Actions	0,16	0,16
Oblig.	97,64	97,64
Convertibles	0,10	0,10

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,91	13,33
Cours/Valeur comptable	-	2,60
Cours/Ventes	0,24	1,46
Cours/Flux de trésorerie	-	6,99
Rendement de dividende	-	3,43
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,20

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,00	100,00

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sweden (Kingdom Of)	SE0013935319	4,17	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,89	84,870	-0,45%
Canada (Government of)	-	1,87	-	-
Microsoft Corp.	-	1,69	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	1,68	87,060	+1,27%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1,61	76,539	-0,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BMV7TC88	1,41	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,34	99,710	-0,55%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,30	96,805	-0,03%
Canada (Government of)	-	1,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Janus Henderson

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4,57B	7,46	1,59	4,01
Janus Flexible Bond I	1,25B	3,66	-1,79	1,87
Janus Flexible Bond N	631,33M	3,77	-1,74	1,93
Janus Flexible Bond D	420,72M	3,56	-1,89	1,79
Janus Short-Term Bond I	320,27M	5,61	1,77	1,80

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France 40 Futures	7.450,3	+4,4	+0,06%
US 500	5.903,5	-13,8	-0,23%
S&P 500 VIX Futures	18,00	+0,28	+1,58%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,390	-0,290	-4,34%
Meta Platforms	610,72	-7,17	-1,16%
Amazon.com	222,13	+0,02	+0,01%
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Tesla	394,94	+0,58	+0,15%
Société Générale	27,59	+0,54	+2,00%
TotalEnergies SE	55,16	+0,18	+0,33%

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EUR/CHF	0,9394	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2359	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
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USD/JPY	158,11	-0,23	-0,15%

Pétrole brut WTI	73,00	-0,32	-0,44%
Pétrole Brent	75,86	-0,33	-0,43%
Or	2.677,97	+5,57	+0,21%
Gasoil Londres	695,12	-3,63	-0,52%
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Argent	30,758	+0,068	+0,22%
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