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Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H)

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27/06 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,61M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Hennessy

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000376H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hennessy Japan Fund Investor Class (0P0000376H). Les informations sur le portefeuille de Hennessy Japan Fund Investor Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,190	3,190	0,000
Actions	96,810	96,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,989	14,108
Cours/Valeur comptable	1,536	1,358
Cours/Ventes	1,044	0,950
Cours/Flux de trésorerie	10,205	7,630
Rendement de dividende	2,321	2,268
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,546	10,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,190	13,457
Industrielles	23,890	25,106
Technologie	16,750	16,989
Consommation Défensive	10,770	6,535
Matériaux de base	8,790	9,302
Santé	6,590	5,855
Conso / Cycliques	5,310	12,810
Services de Communication	1,710	5,145

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Hitachi	JP3788600009	6,91	3.601,0	-1,45%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	6,23	6.238,0	+0,63%
Recruit Holdings	JP3970300004	5,95	8.607,0	+0,67%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	5,86	3.148,0	+1,58%
Tokyo Electron	JP3571400005	5,24	34.900,0	+0,29%
Sony	JP3435000009	5,05	13.640,0	+0,81%
Orix T	JP3200450009	4,91	3.552,0	+1,54%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,91	6.005,0	+2,67%
Seven & i Holdings	JP3422950000	4,90	1.960,0	0,00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,90	1.729,0	+3,88%

Principaux Fonds d’Actions par Hennessy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	705,13M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	508,6M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	385,52M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	342,7M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	348M	14,29	0,42	8,98

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