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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

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24/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 171,57M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P00000OIP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Les informations sur le portefeuille de Hermes Pensioenfonds Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,150	0,650	0,500
Actions	69,320	69,320	0,000
Oblig.	29,180	29,180	0,000
Convertibles	0,530	0,530	0,000
Privilégiées	0,310	0,310	0,000
Autre	0,510	0,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,397	14,993
Cours/Valeur comptable	1,568	2,029
Cours/Ventes	1,027	1,356
Cours/Flux de trésorerie	6,182	8,239
Rendement de dividende	3,256	2,872
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,864	11,188

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,940	14,818
Technologie	15,430	16,341
Industrielles	13,340	15,462
Conso / Cycliques	13,030	11,590
Consommation Défensive	9,220	8,094
Santé	7,510	12,139
Matériaux de base	6,240	8,575
Services de Communication	6,200	6,092
Energie	4,700	5,021
Immobilier	3,740	3,302
Services publics	3,660	4,056

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 677

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASM International NV	NL0000334118	1,09	579,80	-2,59%
LVMH	FR0000121014	1,01	765,90	-1,10%
Siemens	DE0007236101	1,00	174,79	-0,63%
ASML Holding	NL0010273215	0,91	808,40	-2,92%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,81	67.18	-2.06%
SAP	DE0007164600	0,78	168,350	-0,80%
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	0,71	162,30	+0,50%
Pernod Ricard	FR0000120693	0,70	141,20	-0,56%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	0,69	37,97	-0,93%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Capfi Delen Asset Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CF Euro Equities D Inc	310,66M	6,81	6,51	5,87
CF Euro Equities Acc	310,66M	7,09	7,59	6,95
CF Euro Equities D Acc	310,66M	6,83	6,51	5,88
CF Euro Equities Inc	310,66M	3,51	8,34	6,76
CF Balanced Dynamic Classic Inc	8,11M	7,69	5,55	6,56

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Gaz naturel	1,992	+0,060	+3,11%

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