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Hft Money Market Securities Investment Fund A (519505)

Shanghai

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,44B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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519505 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HFT Money Market Fund A (519505). Les informations sur le portefeuille de HFT Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	59,850	59,850	0,000
Autre	40,150	40,150	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	59,850	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	50,12	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	1,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,75	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 181TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HFT Money Market B	12,44B	1,58	1,88	2,74
HFT JuLi Pure Bd	3,08B	2,06	2,42	-
HFT Solid Gain Bond	1,05B	4,22	1,42	5,05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1,03B	1,94	3,09	3,44
HFT Stable Interest Enhanced Bond C	1,03B	1,69	2,78	3,20

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Gaz naturel	3,229	+0,025	+0,78%

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