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Jpmorgan Global Bond Fund (san) - Usd Class (0P00001BIP)

Hong Kong

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,43B

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000055654

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Global Bond Fund (san) - USD Class (0P00001BIP). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Global Bond Fund (san) - USD Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,560	55,900	51,340
Actions	0,230	0,230	0,000
Oblig.	94,540	94,790	0,250
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,713	14,058
Cours/Valeur comptable	0,160	9,158
Cours/Ventes	2,078	2,075
Cours/Flux de trésorerie	4,093	10,446
Rendement de dividende	3,746	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,821	11,378

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	99,000	83,940
Immobilier	0,360	33,611
Santé	0,310	4,049
Services de Communication	0,160	1,466
Energie	0,160	0,890
Matériaux de base	0,020	22,460

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	18,22	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10,15	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,94	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,65	99,380	-0,29%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,41	103,190	-0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	104,860	-0,20%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,82	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	93,250	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HK0000479904	2,43B	3,59	-1,07	-
HK0000479912	2,43B	3,60	-1,05	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	524,89M	2,47	-1,55	1,34

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