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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 109,73M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Les informations sur le portefeuille de First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,780	0,780	0,000
Actions	99,220	99,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,576	11,667
Cours/Valeur comptable	1,245	1,312
Cours/Ventes	1,132	1,579
Cours/Flux de trésorerie	7,058	7,768
Rendement de dividende	4,134	3,436
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,591	11,254

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	29,070	26,195
Services Financiers	18,930	28,588
Industrielles	18,870	11,307
Services de Communication	14,910	10,881
Consommation Défensive	9,000	3,392
Immobilier	3,240	10,007
Santé	1,990	4,122
Services publics	1,610	3,114
Technologie	1,440	6,600
Matériaux de base	0,950	1,809

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,57	487,00	+2,57%
Aia Group	HK0000069689	5,79	55,50	-1,42%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,65	44,05	-2,65%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,26	59,45	-2,46%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4,12	15,60	-2,99%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,08	105,30	-2,41%
NetEase	KYG6427A1022	4,07	159,70	-3,39%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,48	84,85	-3,74%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,41	40,22	+1,85%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,13	8,17	+0,37%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,6B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,6B	-1,88	-3,64	4,42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,6B	-1,84	-3,16	4,97
Greater China Growth Fund Class I A	864,28M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	864,28M	8,22	-8,85	4,92

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EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
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