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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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27/09 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 672,74M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008MDL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Les informations sur le portefeuille de Hong Leong Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,880	6,880
Actions	90,940	90,940
Autre	2,180	2,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,511	12,775
Cours/Valeur comptable	1,316	1,386
Cours/Ventes	1,447	1,671
Cours/Flux de trésorerie	2,291	5,724
Rendement de dividende	3,864	3,311
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,420	5,901

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,850	22,076
Industrielles	21,470	20,885
Services publics	14,410	9,787
Technologie	7,620	11,255
Services de Communication	7,580	6,723
Conso / Cycliques	6,610	6,712
Consommation Défensive	6,280	5,792
Energie	2,760	4,780
Matériaux de base	2,610	6,075
Santé	1,800	3,472

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,70	14,66	-1,74%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	6,90	6,68	+1,21%
CIMB Group	MYL1023OO000	5,89	8,24	-0,48%
YTL Power Int	MYL6742OO000	5,40	3,650	-4,70%
AMMB	MYL1015OO006	4,95	4,98	-2,92%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,87	4,300	-1,15%
RHB Bank	MYL1066OO009	3,83	6,10	-1,29%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,70	4,550	-1,30%
Kelington Group	MYQ0151OO009	3,37	3,050	-1,93%
Heineken	MYL3255OO006	3,10	23,10	-0,52%

Principaux Fonds d’Actions par Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hong Leong Penny Stock Fund	1,97B	13,36	-3,61	6,86
Hong Leong Balanced Fund	708,69M	10,10	-0,58	5,58
Hong Leong Dana Makmur Fund	224,67M	16,98	-0,28	9,59
Hong Leong Dana Maa rof	126,28M	9,57	0,34	6,61

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EUR/CHF	0,9384	-0,0073	-0,77%
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EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
EUR/TRY	38,1409	-0,0306	-0,08%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%

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Pétrole Brent	71,98	+0,89	+1,25%
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Nickel	17.041,00	+296,00	+1,77%
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