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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Les informations sur le portefeuille de Hong Leong Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,050	8,050
Actions	89,950	89,950
Autre	2,000	2,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,837	12,424
Cours/Valeur comptable	1,295	1,365
Cours/Ventes	1,514	1,693
Cours/Flux de trésorerie	2,414	5,818
Rendement de dividende	3,974	3,799
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,078	5,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,650	24,484
Industrielles	21,690	20,038
Services publics	12,640	9,053
Services de Communication	12,380	7,370
Conso / Cycliques	6,060	8,938
Consommation Défensive	5,930	5,040
Technologie	5,540	8,647
Energie	3,020	4,363
Matériaux de base	2,520	4,744
Santé	1,570	4,292

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	7,70	6,51	+0,31%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,26	13,90	-1,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	7,06	7,95	-0,50%
AMMB	MYL1015OO006	5,34	5,06	-0,78%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	4,86	4,480	+1,82%
YTL Power Int	MYL6742OO000	4,11	3,200	+2,89%
Sunway Construction Group Bhd	MYL5263OO008	3,72	4,150	-7,37%
Axiata	MYL6888OO001	3,43	2,31	+2,21%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3,39	10,46	+3,16%
Kelington Group	MYQ0151OO009	3,28	3,040	-1,62%

Principaux Fonds d’Actions par Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hong Leong Penny Stock Fund	1,99B	14,54	-4,12	6,85
Hong Leong Balanced Fund	679,94M	10,93	-0,62	5,61
Hong Leong Dana Makmur Fund	234,19M	15,73	-1,71	9,47
Hong Leong Dana Maa rof	126,42M	9,01	-0,48	6,57

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