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Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I (0P0000Q40F)

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Données historiques de Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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25/06 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,69M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Hotchkis & Wiley

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Q40F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I (0P0000Q40F). Les informations sur le portefeuille de Hotchkis & Wiley Capital Income Fund Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,190	2,190
Actions	57,060	57,060
Oblig.	39,580	39,580
Convertibles	1,160	1,160

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,953	18,554
Cours/Valeur comptable	0,827	3,243
Cours/Ventes	0,495	2,265
Cours/Flux de trésorerie	2,624	12,653
Rendement de dividende	4,129	1,933
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,793	11,581

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,430	15,263
Industrielles	21,180	10,236
Technologie	15,360	24,007
Conso / Cycliques	11,120	9,915
Services de Communication	7,740	7,437
Energie	7,480	4,966
Santé	4,700	12,933
Immobilier	0,990	4,465

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 232

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
General Electric Co	-	2,80	-	-
American International Group Inc	-	2,26	-	-
Wells Fargo & Co	-	2,12	-	-
Microsoft Corp	-	2,01	-	-
Goldman Sachs Group Inc	-	2,00	-	-
Horsehead Hldg	-	1,81	-	-
Royal Mail PLC ADR	-	1,69	-	-
Oracle Corp	-	1,61	-	-
Magna International Inc Class A	-	1,52	-	-
News Corp A	-	1,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Hotchkis & Wiley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hotchkis & Wiley Small Cap Value I	736,13M	12,64	12,98	8,78
Hotchkis & Wiley Value Opps Instl	479,65M	16,68	12,37	11,10
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value I	269,22M	10,17	12,67	7,16
Hotchkis & Wiley Large Cap Value I	246,39M	20,11	11,70	9,58
Hotchkis & Wiley Large Cap Value A	124,67M	19,83	11,43	9,30

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US 500	5.951,8	-25,1	-0,42%
S&P 500 VIX Futures	17,07	+0,50	+3,03%
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S&P 500	5.953,0	-22,4	-0,38%
Dow Jones	42.698,17	-8,39	-0,02%

Aurora Cannabis	6,715	+0,055	+0,83%
Meta Platforms	616,01	-14,19	-2,25%
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EUR/CHF	0,9425	+0,0026	+0,28%
GBP/USD	1,2505	-0,0012	-0,10%
EUR/GBP	0,8297	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4353	+0,0024	+0,17%
USD/JPY	158,14	+0,54	+0,34%

Pétrole brut WTI	74,11	+0,55	+0,75%
Pétrole Brent	76,94	+0,64	+0,84%
Or	2.663,11	+15,71	+0,59%
Gasoil Londres	704,00	+1,62	+0,23%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,760	+0,177	+0,58%
Gaz naturel	3,567	-0,105	-2,86%

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