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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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29/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 93,83M
Type:  Fonds
Marché:  Bermudes
Emetteur:  HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
ISIN:  BMG4639W1608 
Catégorie d'actif:  Obligation
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 118,580 +0,160 +0,14%

0P00012DS1 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1). Les informations sur le portefeuille de HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,160 0,220 0,060
Oblig. 98,220 98,220 0,000
Convertibles 1,620 1,620 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 64,209 53,753
Gouvernement 24,561 19,908
Titrisé 9,456 15,747
Liquidités 0,132 8,620

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 4.375% - 8,57 - -
United States Treasury Notes 4% - 7,73 - -
Federal National Mortgage Association 0.75% - 3,36 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2,71 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 2,19 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% - 1,64 - -
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589% - 1,62 - -
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.063% - 1,61 - -
Texas Instruments Incorporated 4.6% - 1,61 - -
Discover Card Execution Note Trust 4.31% - 1,57 - -
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