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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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24/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 92,56M

Type: Fonds

Marché: Bermudes

Emetteur: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00012DS1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC (0P00012DS1). Les informations sur le portefeuille de HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,010	2,010
Oblig.	96,340	96,340
Convertibles	1,650	1,650

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,690	65,619
Gouvernement	21,272	14,511
Titrisé	11,466	14,591
Liquidités	0,909	5,607

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.375%	-	9,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,29	-	-
Federal National Mortgage Association 0.75%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,14	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.063%	-	1,65	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.589%	-	1,65	-	-
Texas Instruments Incorporated 4.6%	-	1,64	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041%	-	1,62	-	-
Discover Card Execution Note Trust 4.31%	-	1,60	-	-
Jackson National Life Global Funding 6.4953%	-	1,56	-	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
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