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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

Shanghai

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07:00:00 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,39B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

040004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Les informations sur le portefeuille de Huaan Baoli Allocation Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	18,720	18,720
Actions	73,930	73,930
Oblig.	7,680	7,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,447	16,337
Cours/Valeur comptable	2,031	3,028
Cours/Ventes	2,464	2,072
Cours/Flux de trésorerie	12,581	11,169
Rendement de dividende	2,484	2,501
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,083	18,805

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	47,100	50,089
Services Financiers	20,790	5,390
Santé	11,920	14,102
Conso / Cycliques	9,870	16,983
Industrielles	7,490	7,135
Technologie	1,960	4,625
Energie	0,710	8,138
Services publics	0,130	3,914
Matériaux de base	0,030	1,863

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 149

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,28	1.700,00	-0,12%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	6,62	180,82	-0,61%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	5,37	110,76	-1,95%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	4,28	151,37	+0,02%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	3,88	-	-
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	3,51	95,04	-2,18%
China CSSC	CNE000000W05	3,45	36,95	-4,23%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,16	44,67	-1,46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,11	260,45	-1,03%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	3,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	6,03	-6,67	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-7,58	-3,21	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	5,42	10,77	17,54
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-1,46	-19,16	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	14,56	6,58	20,24

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USD/JPY	154,93	-1,49	-0,95%

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