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Huatai-pb Exchanged Mmkt A (511830)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,66B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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511830 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830). Les informations sur le portefeuille de Huatai-PB Exchanged MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	65,780	65,780	0,000
Autre	34,220	34,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,493	19,180
Cours/Valeur comptable	3,034	2,261
Cours/Ventes	2,118	1,501
Cours/Flux de trésorerie	12,360	8,722
Rendement de dividende	0,681	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,669	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	65,778	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	52,79	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 181TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,70	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1,28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 419	-	1,02	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	0,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huatai PB Money Market Fund Class A	50,04B	1,33	1,73	2,50
Huatai PB Money Market Fund Class B	50,04B	1,53	1,97	2,75
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	27,25B	1,46	1,89	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	27,25B	1,66	2,13	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19,66B	1,66	2,15	-

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EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
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