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Huatai-pb Value Plus Equity Fund A (460005)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 642,52M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

460005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Huatai-PB Value Plus Equity Fund (460005). Les informations sur le portefeuille de Huatai-PB Value Plus Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,330	5,330
Actions	94,680	94,680
Oblig.	0,150	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,395	18,477
Cours/Valeur comptable	1,658	2,569
Cours/Ventes	1,759	2,074
Cours/Flux de trésorerie	9,536	10,231
Rendement de dividende	1,264	2,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	69,900	20,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	33,220	20,829
Technologie	21,360	27,316
Matériaux de base	18,170	9,672
Santé	10,640	14,470
Conso / Cycliques	10,480	9,794
Services publics	2,340	4,241
Services de Communication	1,710	4,386
Consommation Défensive	1,620	11,188
Immobilier	0,470	3,463

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 259

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shanghai Luoman Lighting Technologies	CNE1000052L8	1,23	26,20	+0,35%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	1,21	10,74	-1,47%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	1,18	21,48	-1,92%
Minami Acoustics	CNE1000064S8	0,95	26,08	-1,92%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0,86	28,19	-0,39%
Smartgiant Technology Co Ltd Class A	-	0,84	-	-
Talant Optronics suzhou Co	CNE100004Q07	0,84	19,11	-2,20%
Naipu Mining	CNE100003SD5	0,82	25,27	-0,90%
Bohai Ferry	CNE100001M20	0,81	8,07	+3,20%
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection	CNE100004RP9	0,79	21,06	-1,54%

Principaux Fonds d’Actions par Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	4,95	7,09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	4,86	6,88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	16,30	19,10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,18	-10,38	6,66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,63	-7,25	10,57

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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