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I.b.i Trk Comp Corp90% Eq10% Monthly Il (0P0000S1MX)

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Actif total: 4,09M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051157795

S/N: 5115779

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I.B.I. 90/10 Basket (0P0000S1MX). Les informations sur le portefeuille de I.B.I. 90/10 Basket incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,210	10,210	0,000
Oblig.	90,420	90,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,860	11,214
Cours/Valeur comptable	1,302	1,604
Cours/Ventes	1,174	1,405
Cours/Flux de trésorerie	5,875	7,815
Rendement de dividende	3,204	3,002
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,138	13,595

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,640	22,984
Technologie	20,210	18,497
Immobilier	13,470	14,589
Industrielles	7,820	10,275
Energie	7,150	7,978
Services publics	6,360	4,728
Santé	6,020	6,052
Matériaux de base	3,690	3,546
Conso / Cycliques	2,950	8,163
Services de Communication	2,880	6,132
Consommation Défensive	2,790	5,409

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 378

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2,32	119,79	0,00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	2,18	110,700	0,00%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,16	106,380	0,00%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2,08	122,03	0,00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,96	113,60	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,93	114,150	0,00%
Mizrahi Tefahot 1.99 25-Dec-2033	IL0012021429	1,83	102,990	0,00%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1,76	105,690	0,00%
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,76	103,000	0,00%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,75	98,22	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	7,69	6,95	2,07
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66

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