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I.b.i Trk Dax 30 Currency Hedged (0P000160XI)

Tel Aviv

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19/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,22M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051214703

S/N: 5121470

Catégorie d'actif: Action

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0P000160XI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds I.B.I DAX 30 Basket Forex Hedged (0P000160XI). Les informations sur le portefeuille de I.B.I DAX 30 Basket Forex Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93,560	99,250	5,690
Oblig.	6,350	6,350	0,000
Autre	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,972	16,341
Cours/Valeur comptable	2,583	2,729
Cours/Ventes	1,179	2,097
Cours/Flux de trésorerie	8,235	10,497
Rendement de dividende	2,028	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,973

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	85,236	22,577
Liquidités	14,446	14,831
Corporate	0,545	2,131

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	33,22	96,87	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082411195	27,51	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	18,70	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	2,68	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	2,63	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	0,54	-	-
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	0,49	97,91	+0,01%
Micro Dax	-	0,00	-	-
Dax Future Sept 24	DE000C6LWLX3	0,00	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	0,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
I.B.I. NASDAQ 100 Basket	755,23M	23,50	14,01	16,34
IBI Up to 3 Yrs 80 20	587,09M	9,61	4,07	3,58
IBI 70 30	585,8M	11,47	4,84	-
IBI 85 15	390,16M	7,45	3,35	2,88
I.B.I Forex Hedged USA Basket	356,04M	20,02	4,65	10,64

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US 500	5.914,6	-56,2	-0,94%
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