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ícaro Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento Exterior (0P0000VEHB)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 152,67M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRICR3CTF007

S/N: 13.667.257/0001-43

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000VEHB). Les informations sur le portefeuille de ÍCARO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,710	14,420	12,710
Actions	16,560	22,100	5,540
Oblig.	82,580	83,820	1,240
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,510	0,520	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,949	10,257
Cours/Valeur comptable	1,312	1,419
Cours/Ventes	0,739	1,020
Cours/Flux de trésorerie	3,834	7,040
Rendement de dividende	8,504	5,665
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,595	14,877

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,260	14,765
Services Financiers	18,370	17,752
Energie	16,230	7,009
Industrielles	13,960	16,430
Services publics	11,550	18,630
Consommation Défensive	7,740	8,041
Conso / Cycliques	5,880	15,277
Santé	4,110	4,491
Services de Communication	0,930	0,580
Technologie	0,920	1,235
Immobilier	0,050	2,308

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	35,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	18,61	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	8,73	-	-
Safra Manager SPX Hornet FIC FIM	-	7,51	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	7,12	-	-
Safra Manager Ibiuna Hedge STH S FIC FIM	-	5,56	-	-
Safra Manager Kapitalo Zeta FIC FIM	-	3,17	-	-
BCO Itau Sa 0.65%	BRBITALFN235	3,14	-	-
Safra Manag SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	2,42	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.4%	BRBBDCLTRQ10	2,21	-	-

Autres Fonds Principaux par Safra Asset Management Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BR2GLLCTF002	1,05B	9,51	7,79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,73B	5,48	12,06	9,63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	991,18M	12,96	9,88	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2,17B	5,40	11,51	9,24
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811,4M	0,29	4,85	3,70

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France 40 Futures	7.292,5	-7,9	-0,11%
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S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,16	+1,09%
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S&P 500	5.949,17	-36,21	-0,61%
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EUR/CHF	0,9375	0,0000	0,00%
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