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Icatu Seg Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U68W)

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11/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,84B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF1CTF000

S/N: 07.376.622/0001-68

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P0000U68W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U68W). Les informations sur le portefeuille de ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,100	3,120	0,020
Actions	0,100	0,100	0,000
Oblig.	94,410	94,420	0,010
Autre	2,390	2,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,171
Cours/Valeur comptable	-	1,402
Cours/Ventes	-	1,345
Cours/Flux de trésorerie	-	16,596
Rendement de dividende	-	5,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,273

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,000	12,287

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 204

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6,80	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	4,48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,26	15.742,010	+49,93%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,95	-	-

Autres Fonds Principaux par Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,72B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,8B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,53B	8,35	11,43	10,97
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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France 40 Futures	7.432,0	-12,8	-0,17%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	14,52	+0,11	+0,76%
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S&P 500	6.051,09	-0,16	-0,00%
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EUR/CHF	0,9374	+0,0034	+0,00%
GBP/USD	1,2618	-0,0052	-0,79%
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Gaz naturel	3,280	-0,175	-5,21%

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