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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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11/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,53B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Les informations sur le portefeuille de ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,020	100,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,025	3.002,240
Liquidités	-0,025	2.302,680

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16,08	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,47	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,53	15.742,010	+49,93%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8,67	978,34	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6,10	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,48	-	-

Autres Fonds Principaux par Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,72B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,8B	9,00	11,61	8,75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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