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Icatu Vanguarda Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6AL)

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12/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,59B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6AL). Les informations sur le portefeuille de ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,021	2.960,610
Liquidités	-0,021	2.297,880

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	34,17	8.194,830	-0,76%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	22,93	3.997,480	-8,64%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	16,39	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	7,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,01	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2,60	4.251,400	-0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,80	15.533,330	+0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1,75	4.224,130	-2,95%

Autres Fonds Principaux par Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,83B	5,59	11,57	9,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,92B	11,01	10,46	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,64B	5,09	11,54	11,10
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,78B	5,31	10,93	8,75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,29B	22,18	1,10	8,10

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