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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

Shanghai

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03/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 132,57M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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002379 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Les informations sur le portefeuille de ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,000	8,000
Actions	91,820	91,820
Autre	0,180	0,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,153	10,393
Cours/Valeur comptable	1,321	1,220
Cours/Ventes	0,848	1,015
Cours/Flux de trésorerie	4,628	6,096
Rendement de dividende	3,716	3,644
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,463	12,062

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	28,350	14,805
Conso / Cycliques	12,670	20,124
Immobilier	10,640	5,520
Industrielles	9,830	7,296
Energie	9,620	8,314
Matériaux de base	9,600	4,986
Services publics	5,120	3,608
Santé	4,680	4,985
Consommation Défensive	4,520	6,054
Technologie	3,840	10,510
Services Financiers	1,150	17,223

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,02	409,40	-1,16%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	6,76	7,22	+0,56%
China Telecom	CNE1000002V2	5,31	4,76	+0,63%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,12	40,30	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	5,11	82,15	-0,54%
China Power Int Develop	HK2380027329	4,70	2,990	+0,34%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,54	14,28	-1,24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,52	99,02	+2,27%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	4,47	30,75	+0,82%
China Overseas Property Holdings	KYG2118M1096	4,41	4,92	-1,99%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-9,87	-15,34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,26	-8,19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	16,83	8,44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	10,46	-12,92	6,49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,94	5,59	8,82

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