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Icbccs Hk Small-cap Sk Fd(qdii)cnh (002379)

Shanghai

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24/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,04M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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002379 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH (002379). Les informations sur le portefeuille de ICBC Credit HK Small-Cap Sk Fd(QDII)CNH incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,280	14,280	0,000
Actions	86,380	86,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,456	9,928
Cours/Valeur comptable	1,229	1,268
Cours/Ventes	1,056	1,018
Cours/Flux de trésorerie	6,308	5,261
Rendement de dividende	2,614	3,383
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,376	10,430

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	31,820	15,371
Santé	17,780	10,522
Technologie	10,950	11,164
Immobilier	8,260	5,776
Industrielles	8,120	6,479
Matériaux de base	6,260	5,526
Consommation Défensive	5,800	6,900
Conso / Cycliques	3,730	19,147
Services publics	2,750	3,027
Energie	2,470	5,260
Services Financiers	2,060	14,842

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	7,70	380,20	-0,05%
China Telecom	CNE1000002V2	5,89	4,49	+1,81%
Kuaishou Technology	KYG532631028	5,59	46,65	-1,48%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	5,48	30,40	+0,16%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	5,41	6,79	+2,11%
Tsingtao Brewery	CNE1000004K1	4,63	53,35	+2,01%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,86	16,60	-0,95%
Zhuzhou CRRC	CNE1000004X4	3,85	29,10	+0,87%
Hygeia Health	KYG4712E1035	3,29	28,45	-1,22%
Poly Property Dev	CNE100003PV3	3,18	29,60	+0,17%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,25	-16,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	7,47	6,47	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	5,38	-10,61	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	7,48	-11,19	8,39
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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USD/JPY	159,65	-0,05	-0,03%

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Pétrole Brent	84,16	+0,03	+0,04%
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Gasoil Londres	782,00	+0,75	+0,10%
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Gaz naturel	2,846	-0,010	-0,35%

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