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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,92B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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485011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,050	0,050
Actions	13,090	13,090
Oblig.	45,810	45,810
Convertibles	0,770	0,770
Autre	40,260	40,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,285	16,900
Cours/Valeur comptable	1,105	2,110
Cours/Ventes	0,621	2,056
Cours/Flux de trésorerie	8,076	13,116
Rendement de dividende	4,161	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,378	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,870	22,313
Services Financiers	16,100	14,378
Technologie	12,290	19,278
Consommation Défensive	11,070	13,597
Santé	10,530	9,403
Immobilier	8,510	5,684
Services de Communication	7,750	4,714
Conso / Cycliques	7,470	13,566
Energie	3,620	9,436
Matériaux de base	1,810	17,625

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10,01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9,31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8,63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,32	15,36	-2,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,23	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,13	1.507,82	-2,41%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,11	9,73	-3,28%
China State Construction	CNE100000F46	0,67	5,95	-2,62%

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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