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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghai

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26/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,49B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

485011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,030	0,030
Actions	13,660	13,660
Oblig.	45,650	45,650
Convertibles	1,140	1,140
Autre	39,520	39,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,019	16,609
Cours/Valeur comptable	1,446	2,257
Cours/Ventes	0,761	1,879
Cours/Flux de trésorerie	5,617	13,555
Rendement de dividende	2,879	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,354	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,680	22,389
Technologie	19,700	21,231
Santé	15,440	11,873
Consommation Défensive	13,800	12,026
Services Financiers	8,370	13,657
Conso / Cycliques	7,700	12,991
Immobilier	5,290	5,253
Services de Communication	4,050	5,253
Energie	1,480	8,074
Matériaux de base	0,490	16,749

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	10,04	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	9,81	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,17	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,20	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,72	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,70	198,40	+2,69%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	0,67	15,60	+2,84%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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