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Icbccs Cash Express Money Market Fund A (000677)

Shanghai

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,25B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000677 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	51,950	51,950
Oblig.	0,010	0,010
Autre	48,040	48,040

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,954	19,180
Cours/Valeur comptable	1,166	2,261
Cours/Ventes	0,906	1,501
Cours/Flux de trésorerie	5,667	8,722
Rendement de dividende	3,071	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,607	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	51,948	53,578
Titrisé	0,014	0,331

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	27,89	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	7,84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	2,47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1,34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,11	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,07	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,63B	1,61	1,80	-

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