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Icbccs Cash Express Mmkt Fd (000677)

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07/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,38B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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000677 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Cash Express MMkt Fd (000677). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Cash Express MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	43,430	43,430
Oblig.	0,830	0,830
Autre	55,740	55,740

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,954	19,180
Cours/Valeur comptable	1,166	2,261
Cours/Ventes	0,906	1,501
Cours/Flux de trésorerie	5,667	8,722
Rendement de dividende	3,071	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,607	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	43,427	57,093
Corporate	0,669	5,168
Titrisé	0,162	0,530

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	36,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,91	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,65	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 CD 57TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	0,59	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22,74B	0,53	1,98	2,81

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France 40 Futures	8.069,0	+2,1	+0,03%
US 500	5.187,9	+0,2	+0,00%
S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,03	+0,21%
DAX	18.438,53	+263,32	+1,45%
S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%

Aurora Cannabis	9,150	+0,050	+0,55%
Meta Platforms	468,24	+2,56	+0,55%
Amazon.com	188,76	+0,06	+0,03%
Apple	182,40	+0,69	+0,38%
Tesla	177,81	-6,95	-3,76%
Société Générale	24,81	+0,61	+2,50%
TotalEnergies SE	67,07	-0,19	-0,28%

EUR/USD	1,0751	-0,0002	-0,01%
EUR/CHF	0,9769	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2501	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	34,7105	-0,0182	-0,05%
USD/CAD	1,3734	+0,0011	+0,08%
USD/JPY	154,75	+0,06	+0,04%

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Pétrole Brent	82,99	-0,04	-0,05%
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Gaz naturel	2,218	-0,003	-0,14%

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