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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghai

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08/01 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,29B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 481001

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 481001. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Icbccs China Core Value Mixed Fund A pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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08/01/2025	0,259	0,259	0,259	0,259	0,00%
07/01/2025	0,259	0,259	0,259	0,259	0,58%
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03/01/2025	0,258	0,258	0,258	0,258	-0,92%
02/01/2025	0,261	0,261	0,261	0,261	-2,14%
31/12/2024	0,266	0,266	0,266	0,266	-0,82%
30/12/2024	0,269	0,269	0,269	0,269	0,52%
27/12/2024	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
26/12/2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,00%
25/12/2024	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
24/12/2024	0,268	0,268	0,268	0,268	1,10%
23/12/2024	0,265	0,265	0,265	0,265	0,00%
20/12/2024	0,265	0,265	0,265	0,265	-0,45%
19/12/2024	0,266	0,266	0,266	0,266	0,26%
18/12/2024	0,265	0,265	0,265	0,265	0,34%
17/12/2024	0,264	0,264	0,264	0,264	0,23%
16/12/2024	0,264	0,264	0,264	0,264	-0,45%
13/12/2024	0,265	0,265	0,265	0,265	-1,71%
12/12/2024	0,270	0,270	0,270	0,270	0,67%
11/12/2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,00%
10/12/2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,56%
09/12/2024	0,266	0,266	0,266	0,266	0,00%

Le + haut: 0,270

Le + bas: 0,258

Différence: 0,012

Moyenne: 0,265

Variation %: -2,592

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