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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghai

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05/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,77B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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481001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,040	8,040	0,000
Actions	92,160	92,160	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,333	22,787
Cours/Valeur comptable	2,375	2,801
Cours/Ventes	2,125	2,443
Cours/Flux de trésorerie	10,818	13,191
Rendement de dividende	2,733	2,382
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,979	14,543

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,560	30,723
Industrielles	18,490	21,481
Conso / Cycliques	16,830	11,294
Santé	13,980	8,642
Matériaux de base	11,250	11,132
Services de Communication	5,070	5,012
Services Financiers	4,190	11,264
Consommation Défensive	2,860	8,244
Services publics	2,590	4,473
Immobilier	1,170	2,638

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	63,93	+0,17%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	389,09	+1,50%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	30,07	-0,92%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	158,45	-0,19%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	450,50	+0,16%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	33,73	-1,09%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	105,47	-0,60%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	60,50	-2,12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	59,25	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	82,23	+0,42%

Principaux Fonds d’Actions par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,39B	9,48	12,84	0,94

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