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Icbccs Tianfu Bond Fund A (000184)

Shanghai

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1,846 -0,010 -0,38%

12/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,81M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000184 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICBCCS Tianfu Bond Fund A (000184). Les informations sur le portefeuille de ICBCCS Tianfu Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,720	1,720
Actions	13,540	13,540
Convertibles	85,320	85,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,870	16,900
Cours/Valeur comptable	1,927	2,110
Cours/Ventes	0,460	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,614	13,116
Rendement de dividende	3,517	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,814	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,110	13,597
Industrielles	21,050	22,313
Matériaux de base	16,930	17,625
Technologie	8,910	19,278
Santé	7,590	9,403
Services Financiers	6,290	14,378
Energie	2,770	9,436
Services publics	2,340	9,724

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	9,82	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,77	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	7,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	7,09	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	5,79	-	-
CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO.,LTD. EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	5,62	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,98	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,25	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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EUR/CHF	0,9367	+0,0002	+0,02%
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