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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Growth (0P00008TN2)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 243,69B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BF6

Catégorie d'actif: Action

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0P00008TN2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Retail Plan (0P00008TN2). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Retail Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	98,150	100,710	2,560
Oblig.	2,270	2,270	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,979	14,706
Cours/Valeur comptable	2,530	2,205
Cours/Ventes	2,021	1,902
Cours/Flux de trésorerie	12,216	12,627
Rendement de dividende	1,757	1,714
Croissance des bénéfices sur 5 ans	78,694	48,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,270	30,156
Industrielles	13,000	10,754
Conso / Cycliques	12,170	10,447
Energie	11,300	11,664
Matériaux de base	9,780	10,855
Technologie	6,900	4,837
Services de Communication	5,550	4,681
Santé	5,490	6,493
Consommation Défensive	5,160	3,072
Services publics	3,620	5,063
Immobilier	1,750	2,326

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 204

Nombre de positions vendeuses: 176

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,32	372,324	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,88	1.224,90	+0,63%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,58	533,633	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,41	1.675,55	-2,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.221,85	-0,49%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,01	2.831,95	-3,76%
HDFC Bank	INE040A01034	1,99	1.717,35	+1,33%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	686,60	+0,87%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,92	1.945,30	-0,36%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,76	2.223,70	+3,30%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Prudential Balanced Adv Div	604,34B	-0,28	10,77	9,76

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Pétrole Brent	75,30	+0,56	+0,75%
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Gaz naturel	3,601	-0,124	-3,33%

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