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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 125,55B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000151PL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	71,790	72,250	0,460
Actions	18,750	73,210	54,460
Oblig.	9,450	9,450	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,992	15,902
Cours/Valeur comptable	2,592	2,295
Cours/Ventes	1,951	1,965
Cours/Flux de trésorerie	11,889	13,367
Rendement de dividende	1,881	1,876
Croissance des bénéfices sur 5 ans	64,136	63,819

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,230	30,435
Consommation Défensive	12,450	5,434
Energie	12,220	9,867
Santé	10,660	4,767
Conso / Cycliques	10,640	13,074
Technologie	8,640	6,454
Matériaux de base	8,150	9,951
Services publics	4,950	5,366
Industrielles	4,880	8,970
Services de Communication	2,740	4,288
Immobilier	0,440	1,837

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 79

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	372,324	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,09	1.224,90	+0,63%
HDFC Bank	INE040A01034	6,47	1.717,35	+1,33%
ITC	INE154A01025	4,47	408,60	-0,40%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,24	1.714,20	+0,81%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,98	2.329,40	+0,48%
Tata Motors	INE155A01022	2,71	686,60	+0,87%
NTPC	INE733E01010	2,54	302,35	+0,67%
Cipla	INE059A01026	2,34	1.474,65	+1,04%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,32	1.082,90	+1,90%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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