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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnightly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z33P)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,71B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Y3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Z33P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh (0P0000Z33P). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Fortnigh incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	41,870	41,870
Oblig.	57,890	57,890
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,090	45,372
Liquidités	26,061	28,326
Gouvernement	16,613	22,137

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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France 40 Futures	7.285,5	+11,6	+0,16%
US 500	5.953,9	+23,0	+0,39%
S&P 500 VIX Futures	17,93	-0,33	-1,81%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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EUR/CHF	0,9319	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2570	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8278	-0,0018	-0,21%
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USD/CAD	1,4385	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	156,68	+0,26	+0,17%

Pétrole brut WTI	69,47	+0,01	+0,01%
Pétrole Brent	72,56	0,00	0,00%
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Gaz naturel	3,483	+0,071	+2,08%

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