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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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06/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000INYO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,440	10,440
Oblig.	89,310	89,310
Autre	0,250	0,250

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	56,498	66,369
Corporate	35,206	26,933
Liquidités	8,045	6,343

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,45	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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US 500	5.979,7	+2,8	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	16,60	+0,03	+0,19%
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EUR/CHF	0,9399	0,0000	0,00%
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Gaz naturel	3,702	-0,010	-0,27%

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