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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ4)

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20/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,07B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y31

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XUZ4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P0000XUZ4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,510	4,690	0,180
Actions	95,490	95,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,566	20,996
Cours/Valeur comptable	2,542	2,680
Cours/Ventes	2,641	2,587
Cours/Flux de trésorerie	48,350	19,250
Rendement de dividende	0,919	1,241
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,078	17,828

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,780	29,569
Conso / Cycliques	15,210	12,941
Santé	12,630	7,214
Industrielles	8,880	11,991
Consommation Défensive	7,630	6,162
Services de Communication	7,070	3,867
Technologie	5,540	9,765
Energie	4,810	6,191
Services publics	3,760	4,251
Matériaux de base	1,530	7,660
Immobilier	1,170	1,449

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1.338,45	+3,60%
HDFC Bank	INE040A01034	6,58	1.741,20	+1,91%
Avenue Supermarts	INE192R01011	5,00	5.320,55	-0,41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,97	12.614,50	+2,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,95	1.711,75	+2,82%
Axis Bank	INE238A01034	4,38	1.245,00	+0,19%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,29	1.865,75	+1,07%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.905,75	+0,61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,81	3.793,90	+2,99%
Reliance Ind	INE002A01018	3,70	2.971,85	+1,11%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	503,22B	4,59	5,65	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	503,22B	4,92	5,93	6,37
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	503,22B	4,98	6,03	6,46
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	503,22B	4,68	5,77	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	503,22B	2,76	3,55	-

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France 40 Futures	7.506,9	-142,8	-1,87%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
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EUR/CHF	0,9490	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
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USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%

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Argent	31,495	+0,072	+0,23%
Gaz naturel	2,456	+0,108	+4,60%

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