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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y9QF)

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27/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 122,14B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R63

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Y9QF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Mon (0P0000Y9QF). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Mon incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	82,770	82,770	0,000
Oblig.	17,230	17,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	42,069	27,929
Gouvernement	32,555	17,881
Corporate	25,376	44,901

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 Dtb 29122022	IN002022Y138	11,99	-	-
182 DTB 02022023	IN002022Y187	3,97	-	-
182 Dtb 01122022	IN002022Y096	0,92	-	-
182 DTB 09022023	IN002022Y195	0,63	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	0,37	-	-
08.89 BR Sdl 2022	IN1320120026	0,37	-	-
08.91 AP Sdl 2022nov	IN1020120151	0,33	-	-
07.70 TS UDAY 2023	IN4520160271	0,19	-	-
07.68 MP UDAY 2023	IN2120160113	0,08	-	-
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022	IN0020089028	0,04	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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France 40 Futures	8.110,5	-8,9	-0,11%
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S&P 500 VIX Futures	12,88	+0,05	+0,35%
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S&P 500	5.297,27	+0,17	+0,00%
Dow Jones	39.868,72	-0,66	0,00%

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EUR/CHF	0,9862	+0,0015	+0,15%
GBP/USD	1,2665	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8569	-0,0008	-0,09%
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Gaz naturel	2,580	+0,085	+3,41%

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