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Icici Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3)

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369,808 +0,110 +0,03%

13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 276,52B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TX1

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005WD3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth (0P00005WD3). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Money Market Fund Regular Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	96,820	96,820
Oblig.	2,930	2,930
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	48,157	37,247
Corporate	41,225	36,771
Gouvernement	10,377	13,690

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,32	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,39	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,31	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,87	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,79	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0,53	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,51	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,50	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0,49	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	0,48	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	1,14	6,66	6,38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569,89B	1,14	6,48	5,12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569,89B	1,14	6,53	5,27
ICICI Prudential Liquid Div Others	569,89B	1,13	6,56	6,29
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569,89B	1,12	6,37	5,04

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