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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 397,7B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P00017BNM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,360	9,360
Actions	73,280	73,280
Oblig.	16,740	16,740
Convertibles	0,620	0,620

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,632	22,938
Cours/Valeur comptable	2,555	3,302
Cours/Ventes	1,981	2,854
Cours/Flux de trésorerie	13,545	18,878
Rendement de dividende	1,624	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,971	20,896

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	29,200	26,937
Conso / Cycliques	16,330	13,175
Energie	8,370	4,637
Services publics	8,190	4,457
Santé	8,010	8,699
Industrielles	6,970	12,316
Services de Communication	6,910	4,666
Consommation Défensive	6,030	6,018
Technologie	4,450	12,332
Matériaux de base	3,510	6,682
Immobilier	2,030	2,080

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.251,15	-0,71%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.717,35	+1,33%
NTPC	INE733E01010	5,62	302.35	+0.67%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	12.762,90	+0,65%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.675,55	-2,42%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.714,20	+0,81%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	233,65	+1,37%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.621,50	-1,66%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	992,95	-0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.224,90	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Gaz naturel	3,581	-0,144	-3,87%

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