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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 605,45B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Catégorie d'actif: Action

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0P00008TN4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,190	36,190	0,000
Actions	47,200	66,870	19,670
Oblig.	16,250	16,250	0,000
Convertibles	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,977	23,756
Cours/Valeur comptable	3,430	2,874
Cours/Ventes	2,461	2,283
Cours/Flux de trésorerie	20,565	20,174
Rendement de dividende	1,407	1,429
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,647	16,500

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,550	31,505
Conso / Cycliques	20,200	15,274
Consommation Défensive	9,910	8,131
Technologie	9,290	11,638
Industrielles	8,660	9,772
Matériaux de base	7,250	6,949
Energie	4,680	7,757
Santé	4,620	4,473
Services publics	3,550	5,563
Services de Communication	2,740	3,517
Immobilier	0,550	1,879

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 192

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,59	2.440,65	+0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.300,70	-0,33%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	1.812,30	+1,50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	11.058,35	+1,05%
Infosys	INE009A01021	3,02	1.924,50	+0,02%
ITC	INE154A01025	2,61	476,95	-0,01%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.698,70	-0,11%
Embassy Office	INE041025011	2,41	374,01	+1,18%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,96	1.293,20	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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