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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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03/05 - En Différé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 561,75B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008TN4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,660	27,670	0,010
Actions	48,080	68,340	20,260
Oblig.	24,250	24,250	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,551	21,139
Cours/Valeur comptable	2,893	3,489
Cours/Ventes	2,407	2,252
Cours/Flux de trésorerie	10,112	9,903
Rendement de dividende	1,345	1,398
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,167	19,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,010	31,203
Conso / Cycliques	19,950	14,140
Consommation Défensive	12,310	6,929
Technologie	9,280	9,723
Industrielles	7,630	11,137
Matériaux de base	7,030	7,050
Santé	5,850	5,177
Energie	5,190	8,555
Services de Communication	3,270	3,368
Services publics	3,070	5,422
Immobilier	0,420	1,278

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.146,45	+0,39%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.054,00	+0,06%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.431,00	-0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.523,15	+0,23%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.432,00	+1,11%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	434.35	-0.48%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	344,97	-2,29%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561,75B	4,64	13,35	12,15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16

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S&P 500 VIX Futures	14,48	-0,11	-0,76%
DAX	18.070,45	+76,76	+0,43%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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TotalEnergies SE	67,19	+0,83	+1,25%

EUR/USD	1,0768	+0,0010	+0,09%
EUR/CHF	0,9739	-0,0006	-0,06%
GBP/USD	1,2577	+0,0033	+0,26%
EUR/GBP	0,8561	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,8115	+0,3543	+1,03%
USD/CAD	1,3679	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	153,74	+0,76	+0,50%

Pétrole brut WTI	78,91	+0,80	+1,02%
Pétrole Brent	83,65	+0,69	+0,83%
Or	2.327,05	+18,45	+0,80%
Gasoil Londres	745,63	+2,63	+0,35%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	27,340	+0,650	+2,44%
Gaz naturel	2,138	-0,004	-0,19%

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