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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014B44)

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Données historiques de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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08/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 429,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y35

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00014B44 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly (0P00014B44). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,830	36,320	0,490
Actions	43,800	66,130	22,330
Oblig.	20,370	20,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,145	21,139
Cours/Valeur comptable	2,632	3,489
Cours/Ventes	1,755	2,252
Cours/Flux de trésorerie	18,078	9,903
Rendement de dividende	1,694	1,398
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,744	19,658

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,530	31,203
Conso / Cycliques	14,410	14,140
Energie	11,660	8,555
Technologie	11,140	9,723
Consommation Défensive	8,790	6,929
Services de Communication	5,850	3,368
Santé	5,000	5,177
Matériaux de base	4,900	7,050
Industrielles	3,720	11,137
Services publics	2,830	5,422
Immobilier	0,170	1,278

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 59

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Reliance Ind	INE002A01018	5,96	2.870,00	+0,68%
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,96	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,00	1.130,60	-0,04%
Infosys	INE009A01021	4,28	1.445,00	-0,57%
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,10	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,72	1.463,00	+0,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,10	1.345,80	+0,05%
State Bank	INE062A01020	2,55	817,20	+0,65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,47	2.511,00	+5,87%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	2,17	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,09B	5,85	10,97	12,20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,09B	5,85	14,23	13,46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,09B	5,84	14,20	13,14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,09B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,09B	5,62	8,62	10,39

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EUR/CHF	0,9869	+0,0022	+0,22%
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