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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,06B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

Catégorie d'actif: Autre

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0P000151PJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth (0P000151PJ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	72,490	72,510	0,020
Actions	18,170	77,000	58,830
Oblig.	9,320	9,320	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,657	15,501
Cours/Valeur comptable	2,717	2,404
Cours/Ventes	2,094	2,045
Cours/Flux de trésorerie	13,440	15,236
Rendement de dividende	1,750	1,819
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,136	14,378

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,880	30,836
Energie	12,450	9,714
Conso / Cycliques	10,730	12,405
Consommation Défensive	10,710	5,582
Santé	9,590	4,306
Technologie	9,360	6,336
Matériaux de base	7,910	10,654
Services publics	5,980	5,285
Industrielles	5,060	9,548
Services de Communication	2,680	3,865
Immobilier	0,650	1,930

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 55

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,320	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,49	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.745,60	+0,25%
ITC	INE154A01025	4,57	474,65	+3,83%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.795,30	+0,86%
NTPC	INE733E01010	3,15	365,45	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	791,00	+2,22%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,80	2.445,25	+2,62%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	688,20	+2,05%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1.136,75	+1,98%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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