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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Growth (0P000151PJ)

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01/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,79B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA11J9

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P000151PJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth (0P000151PJ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	67,200	68,000	0,800
Actions	19,510	77,500	57,990
Oblig.	13,290	13,290	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,746	15,130
Cours/Valeur comptable	3,517	2,772
Cours/Ventes	1,953	1,971
Cours/Flux de trésorerie	11,797	13,714
Rendement de dividende	1,665	1,729
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,069	17,170

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,960	33,337
Conso / Cycliques	12,840	9,355
Consommation Défensive	11,780	6,052
Santé	10,200	4,764
Technologie	9,810	5,668
Energie	7,430	9,007
Services publics	6,600	4,566
Industrielles	6,190	10,067
Matériaux de base	5,530	11,998
Services de Communication	2,650	4,302

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 58

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,94	1.728,00	+1,34%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,28	1.522,00	+0,12%
Infosys	INE009A01021	5,19	1.618,50	+1,74%
ITC	INE154A01025	4,95	425,75	-0,77%
HDFC Life	INE795G01014	4,68	591,15	-1,60%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,15	2.484,00	-0,84%
Tata Motors DV Ltd	IN9155A01020	3,94	660,50	-2,25%
ICICI Bank	INE090A01021	3,53	1.191,80	-1,65%
Reliance Ind	INE002A01018	3,52	3.126,75	+0,21%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,48	1.473,15	-0,09%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	464,23B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	464,23B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	464,23B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	464,23B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	464,23B	2,95	5,53	5,21

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