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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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14/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 121,68B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P000151PH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	73,620	76,930	3,310
Actions	17,830	79,580	61,750
Oblig.	8,540	8,540	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,365	16,969
Cours/Valeur comptable	2,361	2,010
Cours/Ventes	2,248	2,256
Cours/Flux de trésorerie	7,639	12,819
Rendement de dividende	1,611	1,637
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,589	13,661

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,120	30,195
Conso / Cycliques	11,550	11,204
Consommation Défensive	11,250	6,270
Energie	11,180	9,627
Technologie	9,630	6,272
Santé	9,600	4,403
Matériaux de base	8,310	11,071
Services publics	6,240	5,357
Industrielles	5,200	9,679
Services de Communication	3,010	4,121
Immobilier	1,910	2,205

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 77

Nombre de positions vendeuses: 74

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,16	365,777	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,42	1.267,60	+1,24%
HDFC Bank	INE040A01034	5,64	1.692,75	+0,68%
ITC	INE154A01025	4,62	465,95	-1,32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,47	1.768,20	-0,61%
Tata Motors	INE155A01022	3,68	774,30	-1,52%
NTPC	INE733E01010	3,31	372,50	-2,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,28	2.389,20	-3,07%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,82	1.264,55	-1,81%
HDFC Life	INE795G01014	2,67	694,00	+1,31%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Value Discov Gr	511,98B	24,11	23,28	16,79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511,98B	23,53	22,60	15,89
ICICI Value Discovery Div	511,98B	22,29	21,18	14,49
ICICI Prudential Value Discov Div	511,98B	23,92	23,05	16,45
ICICI Prudential Dynamic Growth	504,96B	18,82	19,51	14,41

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