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Icici Prudential Equity Savings Fund Growth (0P000151PF)

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06/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,37B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA14I5

Catégorie d'actif: Autre

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0P000151PF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Equity Income Fund Growth (0P000151PF). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Equity Income Fund Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	74,530	75,130	0,600
Actions	16,760	74,250	57,490
Oblig.	8,690	8,690	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,258	17,025
Cours/Valeur comptable	2,630	2,435
Cours/Ventes	2,011	2,007
Cours/Flux de trésorerie	12,001	14,046
Rendement de dividende	1,771	1,882
Croissance des bénéfices sur 5 ans	56,488	56,000

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,680	30,806
Energie	12,700	10,085
Consommation Défensive	11,980	5,932
Conso / Cycliques	11,100	12,608
Santé	9,560	4,297
Technologie	8,530	6,697
Matériaux de base	7,820	9,896
Services publics	5,330	5,311
Industrielles	4,810	8,932
Services de Communication	2,820	4,005
Immobilier	0,670	1,884

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 77

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,49	369,514	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	7,45	1,240.85	+1.88%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	1.713,40	+0,17%
ITC	INE154A01025	4,45	441.10	-0.35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,04	1.853,40	+0,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,08	2.390,80	+0,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,90	793.25	+2.19%
NTPC	INE733E01010	2,80	328,60	+0,34%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	619,85	+2,29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,26	1.174,00	+0,94%

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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