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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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18/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,69B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,520	2,520
Actions	31,510	31,510
Oblig.	62,290	62,290
Autre	3,680	3,680

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,943	22,119
Cours/Valeur comptable	2,656	2,879
Cours/Ventes	2,595	2,707
Cours/Flux de trésorerie	10,901	19,620
Rendement de dividende	1,257	1,270
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,858	16,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,930	29,750
Conso / Cycliques	14,200	15,010
Technologie	13,200	10,496
Consommation Défensive	9,890	6,896
Industrielles	9,320	13,699
Matériaux de base	8,520	7,295
Energie	8,360	7,667
Services de Communication	5,250	5,410
Santé	2,940	8,558
Services publics	2,140	4,155
Immobilier	1,240	3,565

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 164

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Government Of India 2033	-	17,75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5,03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4,10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3,05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.742,25	+2,18%
7.46% Government Of India 2073	-	2,26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1,98	-	-
Infosys	INE009A01021	1,95	1.824,75	+0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	1,92	1.241,65	-1,51%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,73B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,92B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64,57B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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