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Icici Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

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19/07 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,65B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NQVZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Balancer Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,290	2,320	0,030
Actions	32,510	32,510	0,000
Oblig.	61,200	61,200	0,000
Autre	4,000	4,000	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,084	21,374
Cours/Valeur comptable	3,602	3,630
Cours/Ventes	2,130	2,631
Cours/Flux de trésorerie	14,252	16,120
Rendement de dividende	1,306	1,243
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,188	21,039

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,080	31,997
Conso / Cycliques	12,680	15,403
Technologie	11,610	9,578
Industrielles	10,930	14,234
Energie	10,510	8,040
Consommation Défensive	8,770	6,582
Matériaux de base	8,480	6,920
Services de Communication	4,790	5,542
Santé	3,070	8,261
Services publics	2,040	4,526
Immobilier	1,040	1,546

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 188

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Government Of India 2033	-	7,47	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5,38	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3,61	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,05	1.642,55	+2,19%
7.26% Government Of India 2032	-	3,00	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	2,86	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,61	3.001,35	-3,50%
7.25% Government Of India 2063	-	2,26	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	2,17	-	-
Uti Bank Etf	-	2,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	560,1B	12,64	17,54	12,20
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191,91B	15,28	17,33	13,01
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,59B	28,69	22,44	-
ICICI Prudential Life India Growth	57,71B	13,89	17,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,55B	10,31	15,34	12,42

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Pétrole Brent	82,33	-0,30	-0,36%
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