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Icici Prudential Life - Flexi Growth Fund Ii (0P0000NQWB)

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18/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,32B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000NQWB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II (0P0000NQWB). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Flexi Growth Fund II incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,470	1,470
Actions	93,030	93,030
Autre	5,500	5,500

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,094	23,622
Cours/Valeur comptable	2,504	3,388
Cours/Ventes	2,971	2,615
Cours/Flux de trésorerie	16,097	21,970
Rendement de dividende	1,101	1,109
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,654	17,307

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,560	26,306
Conso / Cycliques	17,300	14,441
Technologie	12,250	11,147
Industrielles	12,220	13,850
Consommation Défensive	7,500	7,443
Energie	5,940	6,319
Services de Communication	5,880	4,681
Matériaux de base	5,650	9,240
Santé	4,160	6,644
Services publics	3,220	3,858
Immobilier	2,320	1,956

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 180

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,20	1.742,25	+2,18%
Infosys	INE009A01021	4,34	1.824,75	+0,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,95	1.525,50	-0,75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,88	3.505,90	-1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,58	1.241,65	-1,51%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,41	6.595,30	+0,42%
Trent	INE849A01020	2,41	6.423,85	+1,94%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1,67	2.948,95	+3,58%
Sun Pharmaceutical Inds. Limited	-	1,46	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,73B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,92B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64,57B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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